一、2020年預算執行情況
在市委市政府的正確領導下，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實中央和省委、泉州市委經濟工作會議部署，積極應對新冠肺炎疫情沖擊，認真落實“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，扎實做好“六穩”“六保”工作，全力推進財政平穩運行，有力保障和服務民生經濟發展。
（一）預算收支情況
1．一般公共預算
總收入完成56.7億元，下降3.6%，一般公共預算收入36.03億元，下降2%，主要是受新冠疫情及減稅降費政策影響。
一般公共預算支出完成61.44億元，增長41.96%，主要是調入資金用于平衡預算。其中：上年結轉支出1.31億元；上級專項補助支出7.74億元；本級財力支出52.39億元,增長42.52％。
平衡情況：本級財力為52.39億元，包括一般公共預算收入36.03億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入2.81億元（含特殊轉移支付1.93億元）-上繳泉州3.21億元-專項上解0.87億元-體制上解2億元+地方政府債券及外債轉貸收入0.43億元+調入資金16.81億元（含國有資本經營預算調入0.4億元、政府性基金調入8億元、預算穩定調節基金調入2.33億元等）；本級財力加上年結轉收入1.31億元和上級專項補助收入7.74億元，總財力為61.44億元（由于部分上級指標文件下達較晚，上級專項補助收入可能還會增加）。
年初預算對2020年到期的政府債券按100%再融資測算，后由于省里要求再融資券按50%發行，到期還本5.05億元缺口暫作掛賬處理。若不考慮此項，總支出61.44億元，收支平衡。
（1）收入主要項目執行情況
稅收收入25.03億元、下降3.6%。其中：增值稅10.32億元、下降17.8%，主要是快成物流大幅下降；企業所得稅4.62億元、增長25%，主要是鴻山熱電、世茂增收；個人所得稅1.39億元、下降1.2%。非稅收入11億元、增長1.9%。
（2）支出主要項目執行情況
——公共安全支出3.84億元、增長21.9%，主要是安排上一年度建設支出；
——教育支出9.7億元、增長12.2%，主要是增加教師績效增量工資支出；
——科學技術支出1.18億元、增長15.3%，主要是增加企業科技補助等保市場主體投入；
——衛生健康支出4.09億元、增長24.2%，主要是增加新冠疫情防控支出；
——城鄉社區事務支出10.45億元、增長127%，主要是安排上一年度城鄉建設支出及鎮（街道）體制分成；
——農林水支出5.33億元、增長26.9%，主要是爭取上級海洋經濟發展專項補助資金支出；
——交通運輸支出1.23億元、增長202.8%，主要是增加交通基礎建設投入；
——資源勘探工業信息等事務支出6.3億元、增長210.5%，主要是增加惠企支出等保市場主體投入；
——其他支出3.24億元、增長133.7%，主要是政府性基金中污水處理費收支不平衡，缺口部分調整至一般公共預算列支。
（3）“三?！鳖A算執行情況
按省定“三保”支出標準測算支出需求18.09億元。為兜牢“三保”底線，我市堅決壓縮非剛性支出， “三保”實際支出達28.03億元（含上級?？睿?，其中：保工資15.75億元，保運轉2.38億元，?；久裆?/span>9.9億元，已按省定標準足額保障。
（4）特殊轉移支付資金情況
爭取到特殊轉移支付直達資金1.93億元，并按規定用于扶持企業復工達產、穩經濟、外貿和外資等保市場主體方面，其中惠企政策項目支出1.86億元，招工引才項目支出0.07億元。
2．政府性基金預算
（1）收入33.96億元（含新增債券收入11.33億元及抗疫特別國債1.18億元），其中：國有土地使用權出讓金收入19.20億元；支出25.81億元。
（2）平衡情況：本級收入33.96億元，上年結轉收入0.05億元，上級補助收入0.11億元，總收入34.12億元；總支出25.81億元，上解0.3億元（用于上年末購買跨省域城鄉增減掛鉤指標），調入一般公共預算8億元，收支平衡。
（3）爭取到抗疫特別國債資金1.18億元，已全部使用，其中新冠肺炎防控工作專項支出0.75億元，困難群眾物價補助0.01億元，教育防控經費0.05億元，生態環境治理和消殺0.37億元。
3．國有資本經營預算
收入1億元，主要是上調市屬國有企業利潤上繳比例；安排支出0.6億元。按照上級關于加大預算資金統籌力度的要求，調入一般公共預算0.4億元，收支平衡。
4．社會保險基金預算
機關事業單位基本養老保險基金收入2.02億元，上年結轉3.26億元，總收入5.28億元；安排支出1.8億元，結余3.48億元。城鄉居民社會養老保險基金收入1.55億元，上年結轉2.89億元，總收入4.44億元；安排支出1.11億元，結余3.33億元。
由于年度財政決算尚在進行中，決算編制匯總完成后，收支數額將會有所變動。根據《預算法》規定，待決算正式編制完成后，再呈報市人大常委會審批。
（二）2020年地方政府債務管理情況
1．政府債務限額情況
省財政廳核定我市地方政府債務限額為120.88億元，其中：一般債務限額65.51億元、專項債務限額55.37億元。
2．政府債務余額情況
我市地方政府債務余額108.92億元，其中：一般債務余額57.56億元、專項債務余額51.36億元，均嚴格控制在上級下達的債務限額以內。
3．新增債券發行和使用情況
（1）新增一般債務0.43億元，其中：地方政府一般債券轉貸收入0.38億元；地方政府向國際組織借款轉貸收入0.05億元，用于石獅市全域城市化醫療健康服務共同體項目。
（2）新增專項債務11.33億元（均為其他地方自行試點項目收益專項債券），用于新建福州至廈門鐵路（石獅段）、泉州市白瀨水利樞紐工程、石獅市公益性公墓、石獅市中醫院項目建設、鴻山鎮生活污水處理設施建設項目、錦尚鎮生活污水處理設施建設項目、石獅大道、石泉二路污水管網連接工程、石獅市海洋生物食品園污水處理廠及配套排水管道工程、石湖港區停車場、石獅市二次供水及配套設備設施管網新建與改造工程、石獅市醫院新院工程、石獅市學前教育基礎設施建設項目、石獅市新型城鎮化提升項目（古城保護）、石獅市智能產業園基礎設施項目、高新區智能產業園東園鄰里中心（2011-21-03號地塊）。
（三）落實市人大及其常委會有關決議情況
1．保障疫情防控。一是持續保障防控需要。建立應急保障機制，開通資金支付和政府采購兩個“綠色通道”，投入1.42億元，用于患者救治、物資購置、醫療場所改建、醫護人員激勵等。二是全力支持市場主體。頂格落實減稅降費、鼓勵科技創新、吸引高端人才、促進出口增長等惠企扶持政策，全年落實減稅降費6.4億元（其中留抵退稅2.4億元），清理兌現各類惠企資金7.22億元。三是擴大就業崗位供給。落實就業優先政策，推動高校畢業生、退役軍人、下崗失業人員、農民工等重點群體就業。支持用工調劑、“點對點”包機、“用工扶持”等活動，助力穩崗就業，發放穩崗補貼1.15億元。
2．做好“六穩”“六?！?。一是保障基本民生。堅持以“民生提檔年”為切入，落實“逐夢——家門口的優質教育”部署，教育財政性資金全口徑投入16.12億元、增長21.3%。投入3.55億元，推進國家級緊密型醫療衛生共同體試點，形成“8分鐘醫療衛生服務圈”，有效促進衛生健康事業發展。二是支持打贏三大攻堅戰。投入對口幫扶資金0.31億元，大力支持脫貧攻堅。投入0.46億元，及時發放特困供養、困難家庭、孤殘兒童、殘疾人等補助，強化社會兜底。按照“城市提質年”“交通整治年”活動部署，保障推進城市精細化管理、水環境和產業園區綜合治理、老舊小區改造提升等項目建設，優化生態環境。三是保障重點項目建設。按照“產業攻堅年”活動部署，強化“資金跟著項目走”原則，會同相關部門謀劃、儲備項目，制定資金籌措方案和運作清單，爭取專項債券、抗疫特別國債、特殊轉移支付等資金15.14億元。
3．加強收支管理。一是積極組織收入。按照“作風建設年”活動部署，科學研判收支形勢和運行情況，提前謀劃收入籌措方案，選派業務骨干主動服務市招商選資工作專班、重點企業、行業及域外稅源，及時組織非稅收入入庫，總收入及地方級收入較降幅最高月份分別收窄24、20.4個百分點。積極爭取上級支持，免抵調增增值稅3.65億元、增幅達231.82%。二是調整優化支出結構。牢固樹立“過緊日子”思想，動態監控“三公”經費，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，優先保障“三保”支出。全市一般性支出壓減19.7%。三是加大資金盤活力度。統籌調入政府性基金、國有資本經營預算、預算穩定調節基金等16.81億元，對2019年底的結轉結余資金清理回收5.41億元，優先保障基本民生運行。
4．優化財政管理。一是規范預算編制。實施零基預算，建立專項支出項目庫，厘清項目設立目的、推進計劃，壓減支出水分?？茖W合理制定中期財政規劃，制定出臺項目庫滾動管理、項目預算評審、新增資產配置預算編審等系列制度，提高預算編制精細度。二是加強績效管理。持續推進事前績效評估、績效跟蹤、績效評價的全過程管理體系建設，對各部門報送的專項項目進行事前績效評估，結合部門績效總體評價對項目資金保障提出編制建議，調整對項目資金的分配結構，把資金集中用在刀刃上。三是嚴格資金監控。建立健全庫款現金流預測機制，保持庫款合理規模，嚴格防范支付風險，制定庫款應急預案，細化庫款保障順序，提高調度管理前瞻性。加強“物有所值”論證，規范政府采購和購買服務內部審核流程，認真審核財政性投資項目的必要性、可行性、經濟性。
5．強化國資國企管理。一是落實國有資產管理報告制度。全面摸清國有資產家底，形成資產管理報告并提請市人大常委會審議。二是加大資產監管力度。建立閑置國有房產信息庫，對接招商需求，推動盤活閑置資產5宗、盤活金額0.5億元。同時，加強資產配置，調整辦公設備和辦公家具配備標準和審批流程，推進資產管理和預算有效銜接。三是優化國有資本布局。推動國有企業專業化整合，合并城投集團、國投集團組建城建國投集團，成立文旅集團，并進行資產、項目、人員劃轉，促進國有企業優勢互補、產業協同。
各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒認識到，當前我市財政工作仍面臨一系列困難和挑戰：一是受新冠疫情和宏觀經濟形勢影響，財政收入出現下滑，傳統產業稅收貢獻下降，新動能支撐尚未體現，財政收入面臨剛性減收和增收乏力局面；二是財政支出壓力較大，民生社會事業等領域資金需求持續增長，項目支出固化嚴重；三是地方債務限額空間不大，且PPP項目付費高峰來臨，到期政府債券未全額獲批再融資；四是個別部門的預算績效管理意識還比較薄弱，財政資金使用效益還需進一步提升。
二、2021年預算草案
（一）預算編制情況
1．一般公共預算
（1）收入預算安排
按照5.0%的預期增長目標，2021年一般公共預算總收入59.51億元。其中：稅收收入49.71億元，增收4.01億元，增長8.8%；非稅收入9.8億元，減收1.2億元、下降10.9%。一般公共預算收入37.82億元，增收1.79億元、增長5.0%。
（2）一般公共預算支出預算安排38億元，與2020年執行數下降14.39億元，主要是2020年調入資金用于平衡預算。主要科目情況如下：
——公共安全支出3.01億元，扣除上年度安排以前年度城市安全建設支出，基本持平；
——教育支出9.18億元、增長0.22%，主要是調資增加支出；
——衛生健康支出3.19億元，扣除上年度增加疫情防控支出，基本持平；
——城鄉社區事務支出3.94億元，扣除上年度一次性支出，基本持平；
——農林水支出1.51億元、增長0.7%，主要增加基層政權及村主干村務工資補助等投入；
——資源勘探工業信息支出0.78億元、扣除上年度增加保市場主體惠企資金投入，基本持平；
——其他支出1.31億元，扣除上年度安排污水處理費支出，基本持平；
——地方一般債券付息及發行手續費支出2.19億元。
（3）平衡情況。本級一般公共預算可用財力38億元（一般預算收入37.82億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入1.06億元+調入資金2.23億元-凈上繳泉州支出3.35億元-專項上解0.8億元-體制上解1.8億元+新增一般債券0.3億元+外債轉貸收入0.15億元）；相應安排本級財力支出38億元，實現收支平衡。
（4）“三?！?/span>
支出安排情況。按省定“三保”支出標準，2021年我市“三保”支出需求18.92億元。我市將從嚴從緊控制一般性支出，積極盤活存量資金，動態清理結轉資金，加強結轉資金預算管理，統籌用于“三保”等重點急需領域。“三保”支出預算29.49億元（含上級?？睿?，占支出預算77.6%，其中：?；久裆?/span>10.34億元，保工資15.22億元，保運轉3.93億元。
2．政府性基金預算
收入預算23.12億元（其中國有土地使用權出讓金收入20.8億元）；相應安排預算支出23.12億元，實現收支平衡。
3．國有資本經營預算
國有資本經營預算收入1.05億元，增長5%；預算支出0.63億元，增長5%，主要用于安排資本金注入和運營補貼等，調入一般公共預算0.42億元，實現收支平衡。
4．社會保險基金預算
機關事業單位基本養老保險基金收入2.04億元，上年結轉3.48億元，總收入5.52億元；安排支出1.87億元，結余3.65億元。城鄉居民社會養老保險基金收入1.57億元，上年結轉3.33億元，總收入為4.9億元；安排支出1.16億元，結余3.74億元。
（二）2021年地方政府債務預算管理
地方政府債務將按照省財政廳核定的數額控制。
（三）2021年工作安排
1．夯基礎聚財源，提升財政綜合實力。扎實有效組織財政收入。落實財稅部門協同機制，堅持依法強化征管，加大潛在、流動稅源跟蹤爭取，大力盤活閑置資產資源，強化非稅收入清繳入庫。結合企業規模、持續度、地方經濟貢獻度、稅種貢獻、畝產稅收等維度，參與標桿企業評定。同時，通過經營貢獻獎勵、人才政策保障等方式加大智能制造、紡織服裝、新興產業鏈等投入力度，穩定優質存量稅源。加強增量稅源扶持引進。引導市屬國企在“大招商招大商”專項行動中發揮作用，全面梳理適合招商的閑置國有資產，暢通招商供需渠道，推進重點企業、項目落地。加強與央企、域外國企、大型民企合作，引進重點稅源企業、項目。積極爭取上級政策扶持。研究國家、省、市補助政策和投向重點，啟動正向激勵機制、用好0.2億元獎勵金，定計劃、建臺賬，全力爭取上級政策扶持和資金補助。
2．調結構強管理，提高財政資金配置效益。嚴控一般性和新增支出。加強財政資金統籌力度，優化財政支出結構，嚴格控制一般性支出，大力壓減非急需非剛性支出，持續強化規范“三公”支出，推進資產配置管理。兜牢“三保”支出底線。突出以收定支，加大優化財政支出結構力度，加強庫款管理，落實“三保”等重點領域支出保障。積極盤活存量資金。動態清理結轉資金，加強結轉資金預算管理，統籌用于重點急需領域。
3．優民生兜底線，持續加大民生保障力度。扎實做好民生保障工作。堅持盡力而為、量力而行，確?；竟卜毡Ｕ蠘藴屎侠磉m度和民生政策可持續。優化民生事業保障機制。集中財力加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，落實“全民綠化美化”“城市策劃規劃”專項行動經費保障，加快補齊教育、醫療、養老、民生基礎設施短板。推動實施鄉村振興戰略。完善財政支持鄉村振興戰略的政策體系和體制機制，持續推進財政涉農資金整合，強化涉農、鄉村振興專項資金撥付和監督。鼓勵引導社會多元投入，推進“古建傳承保護”專項行動，促進古建筑保護與鄉村特色文化建設。
4．抓改革增活力，加快建立現代財政制度。鞏固零基預算制度。持續推進綜合平衡預算編制體系，堅持量入為出、有保有壓、能增能減，打破基數概念和支出固化格局。落實項目預算管理。加強項目預算評審和滾動管理，繼續推進中期財政規劃，提高預算編制精準度。優化預算執行管理。落實“護航民營經濟”專項行動，探索惠企資金補助線上直達兌付，助力惠企政策落到實處、發揮效益。實施預算績效管理。推進預算和績效管理深度融合，強化預算績效管理各環節結果應用，結合預算評審與績效事前評估，按評審結果相應落實資金保障，著力提高財政資金的使用效益。
5．優制度嚴監管，全力提升財政運轉水平。加強財政監管力度。做好部門預算、資產購置預算、政府采購預算、政府購買服務項目預算編制銜接工作，依法依規對各單位預算執行情況進行監控管理。優化債務管理機制。嚴格執行政府債務限額管理，將債務本息支出等列入當期預算，監督項目單位規范使用債券資金，切實防范政府債務風險。完善國資監管體系。進一步加強國有資產監管，規范國有資產管理情況報告制度，加大國有企業重大投資決策、工程建設等領域監督檢查，著力防止國有資產流失。
各位代表，2021年是中國共產黨成立100周年，也是“十四五”規劃的開局之年。我們將在市委市政府的領導下，在市人大的法律監督、工作監督和市政協的民主監督下，強化“財”為“政”服務的意識，艱苦奮斗、勇于擔當、主動作為，扎實做好財政各項工作，努力在譜寫全方位推動高質量發展超越石獅篇章中多作貢獻！
附件：1．2020年一般公共預算收入完成情況表
2．2020年一般公共預算支出完成情況表
3．2020年政府性基金預算收支完成情況表
4．2020年社會保險基金預算收支完成情況表
5．2020年國有資本經營預算收支完成情況表
6．2021年一般公共預算收入計劃表
7．2021年一般公共預算支出計劃表
8．2021年政府性基金預算收支計劃表
9．2021年社會保險基金預算收支計劃表
